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第192章 股债融资（第4页）

&esp;&esp;相当于张益达和管理层在一年内完成了对赌，b+轮投资方要各自无偿转让手上24比例的股权给张益达和管理层。

&esp;&esp;接着几方又就债权融资的利率和期限、还款方式展开了激烈的争论。

&esp;&esp;“三年贷款期限，到期一次性还本付息，4的年利率。

&esp;&esp;这是我的底线！”

&esp;&esp;张益达寸步不让，债权融资里的学问大了，一个点的利率，一年就是1000万美元的利息。

&esp;&esp;还款方式也有学问，到期一次性偿还本意，资金利用率才是最大的。

&esp;&esp;“等额本息”和“每月付息，到期还本”会给企业运营增加很大的压力。

&esp;&esp;“三年贷款期限，我们原则上是同意的。但还款方式不能是一次性偿还本息，要改成每月付息，到期还本。

&esp;&esp;利率也太低了，最多给益民出行优惠到8的年化利率。”

&esp;&esp;软银投资代表也是打死不松口，利益牵扯巨大，他要为公司负责。

&esp;&esp;谈判僵持了很久，最终各自退让一步，资方把贷款年化利率降低到6，张益达同意“按月付息，到期还本”的借款方式。

&esp;&esp;将所有协议起草好以后，几方签署了《益民出行b+轮股权融资协议》、《益民出行10亿美元债权融资协议》、《业绩对赌协议》、《债权融资担保协议》……等等大大小小十几份协议。

&esp;&esp;本次融资，益民出行将获得一笔5亿美元股权融资，一笔10亿美元融资，合计15亿美元的股债联合融资。

&esp;&esp;其中，软银投资股权投资25亿美元，债权借款5亿美元；

&esp;&esp;华平投资股权投资1亿美元，债权借款2亿美元；

&esp;&esp;银湖资本股权投资7500万美元，债权借款15亿美元；

&esp;&esp;gic股权投资7500万美元，债权借款15亿美元。

&esp;&esp;股权变更为：

&esp;&esp;张益达：3885

&esp;&esp;期权池：457

&esp;&esp;华屹资本：229

&esp;&esp;黑衫资本：1143

&esp;&esp;真科基金：285

&esp;&esp;金沙河创投：572

&esp;&esp;经纬全球：572

&esp;&esp;企鹅产业基金：7

&esp;&esp;高陵资本：237

&esp;&esp;启明创投：237

&esp;&esp;ggv资本：237

&esp;&esp;嘀嘀出行：237

&esp;&esp;软银投资：714

&esp;&esp;华平投资：286

&esp;&esp;银湖资本：214

&esp;&esp;gic主权财富基金：214

&esp;&esp;因为张益达持有的全是b股，1股有10票投票权，所以依然掌握公司862投票权。

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